10x Research在9月26日发表了最新的研究报告，指自美联储9月降息以来，比特币上涨了5%，以太坊飙升了11%，某些山寨币也出现了惊人的涨幅——ENA上涨54%，SEI上涨51%，柴犬币上涨36%。山寨币市场正在爆发。随着稳定币铸造加速以及天朝场外交易经纪商报告数十亿美元的资金流入，进一步上涨似乎很有可能。比特币突破65,000美元后，我们预计其将迅速升至70,000美元，随后在短期内创造新的历史高点。
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在7月31日的FOMC会议后，美联储将关键的降息决定推迟至9月，随后稳定币铸造急剧增加。接下来的几周里，市场上发行了近100亿美元的稳定币，充斥了加密货币市场的流动性，远超比特币ETF的资金流入，因此预测比特币将突破下跌趋势，目标70,000美元，然后冲击历史新高。
Circle（USDC）通常服务于更加受监管的机构，在近期的稳定币流入中占了40%的不成比例份额，表明大市场参与者的资金配置增加。与通常与资本保值相关的Tron上的USDT铸造不同，USDC的铸造可能意味着DeFi活动的上升。截至目前，稳定币的年度流入已达350亿美元，将稳定币的总价值推至1600亿美元。
在7月的FOMC会议后，债券收益率大幅下降，10年期国债收益率在一周内从4.16%降至3.7%。这一跌破关键的4.0%门槛的现象点燃了DeFi活动的复兴，一些人称之为“DeFi文艺复兴”。8月份，Aave借贷平台的月度费用激增至4300万美元，超越了2024年3月的4200万美元的峰值。尽管9月份活动有所放缓，但在美联储最近降息后，活动和费用可能会回升。
在上周的FOMC会议后比特币的主导地位有所减弱，而以太坊的Gas费用飙升，这得益于整个生态系统中山寨币活动的激增。如果美联储继续保持降息的可能性，追逐高波动率山寨币的势头可能会进一步增强。
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韩国的散户加密交易活动支持了这一趋势，日均交易量现已稳定在20亿美元左右。虽然这仍低于2024年3月初创下的130亿美元的惊人水平——当时加密货币交易量是当地股市的两倍，单是柴犬币在韩国的交易量就占据了股市交易量的近40%——但山寨币在过去一周的交易量中已超越比特币。
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在过去24小时内，柴犬币重夺韩国交易量的首位，表明投机活动上升，为潜在的第四季度反弹奠定了基础。与此同时，在更具结构性的方面，天朝的场外加密货币经纪商已连续六个季度报告了每季度200亿美元的资金流入，总额约为1200亿美元。今年上半年，资金流入已超过400亿美元，其中55%的总价值来自100万美元以上的交易，可能由高净值个人或企业实体推动。
鉴于目前开采的比特币中有55%来自天朝矿池，并考虑到2014年初天朝曾占据全球比特币交易的90%，与美联储开始降息同时宣布的天朝刺激措施，可能会引发大量资本外流进入加密货币市场。2013年，天朝出口商通过虚报发票将数十亿美元涌入比特币，引发了一次大规模反弹。
天朝2780亿美元的刺激计划可能会点燃加密货币价格的抛物线式上涨，全球流动性增加推动这一趋势。如果特朗普连任，他可能会寻求过度刺激美国经济，进而可能在2025年上半年迫使美联储逆转其降息周期。然而，我们目前的重点是比特币最近突破65,000美元，预计未来两周内将达到70,000美元，并在10月底前创造新的历史高点。
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比特币30天的实际波动率下降至仅41%，在波动率较低的情况下，遵循严格风险管理的机构交易者可以承担更大的头寸。随着比特币永续期货的资金费率仍为负（或接近零），交易者可以在比特币突破下跌趋势时承担更多风险。
第四季度反弹的可能性极高，因此要做好准备。比特币突破65,000美元，引发了山寨币市场的恐慌性买入（FOMO），未来可能出现重大上涨，进一步在整个加密市场引发FOMO。
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