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[虚拟币资讯] Foresight Ventures市场周报:熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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1#

市场观点

" a4 r! U. Z# j* a% d# c

1、宏观流动性

& K! J: u4 F! {2 S' z* \( |( M; N

货币流动性整体紧缩。如市场所料,美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动,同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示,单次75个基点的加息幅度过大,不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后,6次美股走高,随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关,但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机,进而进入被动清算,成为市场持续超跌的主因。

/ N8 R3 R N3 F8 U

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) M6 B5 |: {( s& ?* F# ^. w

2、链上指标

q! N: P$ E3 C& J$ s: o

对最强手进行清洗。BTC小额地址增持,大额地址减持。可见新入场资金持续增加,但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小,无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低,而这种降低未必是件坏事,从历史数据来看,长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。

( M' f- ]5 B7 d& g

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) l* i0 l. d" A7 B+ a

BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近(23430)。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手,然而在20000-27000之间几乎没有交易量,这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。

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0 ~ z4 H! L7 D

3、BTC长期市场指标

/ p/ _2 M- B) g8 u2 R+ i

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。当前指标为0.41,已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前,并且可以在这种状态下持续一段时间(从2018年的几个月到2015年的1年),直到市场敲定最后的底部。

# P. _2 u7 b0 i! R4 u2 I( }

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9 e# M" c1 H' J5 _. a% e! _

4、BTC短期市场指标

/ M7 Y- z T ?$ a

期货资金费率:资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重,短期底部特征明显。

* i( t u% c( E5 Y$ @

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I2 d) g& ?4 k

期货多空比:2.3,短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

& C0 c; N7 Z4 u& ?$ Z

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T% K7 ]" F. s9 c! t

合约持仓量:本周系统中的投机杠杆下降明显,多头爆仓略多。

! f( O, J8 N. U$ V+ _

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& r+ J. n2 v4 Z# V4 r( j8 x! X

5、BTC走势分析

. B& h, D8 F/ Y, U

随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近,市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈,一旦发现反弹结束或者无力后,这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成,筹码彻底换手之后,再开启新一轮牛熊周期。

4 _2 z8 R: h1 } _. a/ ?

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; C+ d# Q3 e8 O6 T' j( \* M

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4 ~3 m( W' J! o

6、板块涨跌幅Top 100

6 M6 o0 x e' B$ A3 K0 j

本周BTC大幅下跌26%,市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态,而ETH已经直接回到抛售状态,反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌,是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机;而以SBF,三箭资本为首的机构也开始抛售清算,此举无疑加剧了市场恐慌。

3 Q5 r$ u% A( `- G8 R' s

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7 L; u( y5 |. w7 b# ~3 H

市场数据

) |1 @" ]) M8 l: @' Z

1、公链总锁仓量情况

% O% F1 Q3 O. u" c, Z

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, E4 M' \0 S2 s* d. v

本周是继LUNA暴雷事件后,再一次单周断崖式下跌,本周TVL下降31.81B,下跌幅度为29.89%,整体TVL水平已下降至21年4月初水平,但是彼时BTC价格为57000美元,整体市场规模仍旧在扩大中。

0 E4 Z; d' f7 G8 j5 [" Y

2、各公链TVL占比情况

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& \; E1 j1 w; C

本周主流币下跌幅度较大,单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降,下降0.83%至64.11%,而BSC链占比已上升至8.25%,其余各链整体变化较小。

6 }: F V- e* Y. p/ t" u. b

3、各链协议锁仓量情况

/ O2 Z9 i* s, j6 R J8 _

1)ETH锁仓量情况

0 N* @: ?, M% ?' }. S

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9 K) e. l8 m N; L

2)BSC锁仓量情况

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3 _1 R0 E+ Z/ \8 W7 m8 K* o

3)Tron锁仓量情况

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3 ~, q3 K! @6 A4 h6 e8 V

4)Solana锁仓量情况

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+ V$ o2 J) P6 M# h X# I

5)Avalanche锁仓量情况

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/ z) v+ o1 \, f3 V) ~" M

6)Polygon锁仓量情况

# [2 O3 H7 R% z+ W

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# i. z: Y1 h% P# O: N+ z* P

7)Fantom锁仓量情况

2 H. U4 U, |( E2 m5 t/ r) ^

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( j) |& B: s5 O+ M

8)本周协议情况总结

6 d1 ?, i+ I8 T4 i- e) K6 g1 J

协议整体均出现较大幅度下跌,出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致,各链DEX下跌幅度约为32%上下,而借贷协议下跌幅度达到40%附近,短期借贷协议下降更为严重。

* ~0 q( `! D& D0 O- b

4、ETH Gas fee历史情况

. `6 x$ B' Y8 x( k! F& ]1 W2 j

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: [8 n, {/ R/ @9 C: |# [( [

当前链上转账费用约为$1.37,Uniswap交易费用约为$4.65,Opensea的交易费用约为$5.1,受行情大跌影响,链上活跃度也再次回到底部区间。

6 q& w' v: ]9 u% r

5、NFT市场数据变化

0 d/ V7 \/ V: t$ k5 m! B

NFT指数市值

, Q2 b- Y. Y9 T

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4 ]) n+ @4 a% s+ D$ J* M4 N( i

NFT市场交易概览

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8 l( R9 ]9 E+ I4 H- C

NFT“聪明的钱”购买排序

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! @# ^7 d" d2 i. V; N0 x' @; k

NFT市场进一步下跌,并且受到ETH暴跌影响,从年初计算的美元计价金额已下跌73%;短期内也未出现较好的活跃项目,当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目,而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。

8 {0 b7 V: d; `. U' v7 I

项目最新融资情况

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